Think before you type

날짜 : 2020-04-02 오후 11:48

링크 : https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-soars-25-as-trump-expects-saudirussia-cuts-of-10m-barrels-2129174

트럼프 대통령이 CNBC와의 인터뷰에서 사우디와 러시아가 크루드 오일 생산량을 약 천 만 배럴 감산할 것이라고 밝혔습니다. 트럼프는 방금 트위터도 업로드 했네요.

내 친구 러시아의 푸틴 대통령과 이야기 한 사우디 아라비아의 MBS(무함마드 빈 살만 왕자)와 방금 이야기했다. 나는 그들이 약 천만 배럴을 감산할 것으로 예상&희망한다. 그리고 아마 상당히 더, 만약 그렇다면 오일&가스 산업에 굉장히 좋을 것이다.

진짜 누구도 예상치 못한 일이 일어났습니다. 자세한 내용은 아직 뉴스에 나오지 않았고, 현재 유가는 발표 직후 30% 급등 후 20%대에서 움직이고 있습니다. 

다만 행간의 의미를 조심스럽게 생각할 필요가 있습니다. Expect & Hope 즉, 예상과 희망한다고 적혀있습니다. 절대 확신하고 유가 몰빵이나 석유기업 몰빵은 위험합니다.

자세한 내용은 올라오는 데로 업데이트 하겠습니다. 

그래도 4월 3일 장전 오일관련 종목들의 주가가 20% 이상 오를 것으로 예상됩니다. S오일, 한국석유 등

- 끝 - 

날짜 : 2020-04-01

내용 : 

테슬라의 2020년 1Q 출고 및 생산 리포트 발표가 얼마 남지 않았습니다.

아직 정확하게 발표일은 공표되지 않았으나, 2015년부터 2019년까지 5년간 Release dates를 분석하면 언제쯤 일지 예상할 수 있겠죠.

테슬라 역대 1분기 실적발표일은 아래와 같습니다. 

하지만 시장에서는 장 시작 전(30분~1시간 전)에 발표할 가능성이 매우 높습니다.

그렇다면 우리는 이번 실적발표일에 기대할만할 실적이 있을까요?

아무래도 중국 및 미국의 기가팩토리의 셧다운으로 인해 차량 생산대수가 줄어 마지막 분기인 2019년 4분기 대비 인도량이 줄어들 것으로 예상됩니다. 2019년 1분기 대비 약 30% 정도 증가된 예상 인도량이지만, 테슬라의 주가를 봤을 때 2019년 4분기 인도량보다 줄어든 것은 타격이긴 합니다.

물론 다른 오토 메이커 기업들의 인도량 또한 줄어들 것이 확신 시 되는 상황에서 전분기 대비 약 15%가량의 감소는 테슬라의 펀더멘탈에 지장을 줄 정도는 아닙니다. 

하지만 80,000대나 72,000대가 될 수도 있다는 일부의 의견도 존재합니다. 

현재 예상치의 범위가 일치하지 못하는 이유는 코로나바이러스가 테슬라의 생산 및 출고에 얼마큼의 영향을 주었는지 확실한 데이터가 없기 때문입니다.

하지만 트위터를 좋아하시는 우리 머스크 형님이 저희에게 단서를 주셨죠. 바로 3월 9일에 1,000,000번째 제품 생산을 마쳤다는 내용이었습니다. 

즉, 2019년까지 누적 생산된 차량이 918,644대이며, 1,000,000 번째 차량이 나온 날짜는 2020년 3월 9일입니다.

표로 다시 한번 정리하면

그렇다면 3월 10일부터 공장을 셧다운 한 날짜까지의 생산량만 구하면 예상 생산량을 구할 수 있습니다.

테슬라는 3월 23일부터 생산을 중단했습니다.

하지만 나쁜 소식만 있었던 것은 아닙니다. 기가팩토리 상하이에서 호재도 전해졌죠.

기가팩토리 상하이에서 주당 3,000대의 생산을 한다는 루머가 전기차 관련 뉴스를 다루는 electrek에서 발표되었습니다. 

3,000대 생산을 시작한 날짜는 확실하지 않지만, 3월 20일에 셧다운이 결정되었으므로 약 11일가량의 조업 가능일 동안 최대 33,000대에서 최저 24,000대가량을 예상해 볼 수 있습니다. 

여기까지가 테슬라의 생산량이었고, 실제 매출을 일으키는 인도량을 한번 예상해보겠습니다.

테슬라는 단 한 번도 생산량을 초과해서 인도를 한 적이 없습니다. 즉 생산을 하는 족족 인도를 했다는 말이죠. 2019년부터는 일일 1,000대가량의 delivery가 가능하다는 이야기도 했었습니다. 하지만 최대 110,000 대(생산된 모든 차량)은 셧다운으로 인한 인도 지연으로 인해 불가능한 숫자입니다.

3월 23일부터 3월 31일까지 9일간 차량 delivery를 못했다고 가정할 시 약 9천대 가량의 delivery를 하지 못했다는 가정을 할 시 예정되는 차량 인도 대수는 91,694대 (91,000 ~ 92,000)입니다.

그렇다면 2020년 1분기에 가이던스 수정이 있을 수도 있을까요? 우선 작년 발표한 가이던스는 아래와 같습니다. 

2020년에 50만 대를 생산한다고 했는데 어려워 보이는 숫자는 아닙니다. 위에 말씀드린 대로 기가팩토리 상하이 한 군데서도 달성 가능한 숫자가 되었습니다. (올해 남은 9개월 x 30일 x 일일 생산량 3,000 대 = 이론상 810,000 대)

테슬라 주가가 많이 빠졌네요. 저를 포함한 테슬라 주주님들은 우선 1분기 실적 발표 그리고 그 이후 테슬라 배터리 데이를 한번 기대해보셔도 좋을 것 같습니다.

테슬라 배터리 데이에 발표할 내용에 대해서는 아직 아무런 정보가 없습니다. 한 가지 예측이라면 3원계 배터리가 아닌 기술 개선을 통해LFP 배터리를 사용할 수도 있다는 분석은 있습니다만 확실한 건 아직 아무것도 없습니다.

새로운 정보가 들어오는 대로 바로 업로드하도록 하겠습니다. 

감사합니다.

2020-04-02 업데이트1 : 도표에 잘못된 내용이 있어 업데이트 합니다.  댓글로 알려주신 정우창님 감사합니다. 

2020-04-02 업데이트2 : 만약 4월 3일 개장전까지 실적발표를 하지 않는다면 어닝서프라이즈를 대비하고 주가의 충격을 완화하기 위해 금요일 장 마감 후에 발표할 가능성이 높습니다. 그렇다면 실적이 예상보다 부진해 주가에 충격을 줄이기 위함으로 전문가들은 분석하고 있습니다. 

-끝-

링크 : https://us-misonam.tistory.com/4?category=806315

제가 3월 28일에 올렸던 글입니다. 

씨젠 FDA 사전승인은 아무런 호재도 아니고, 오히려 주가가 내려갈 가능성이 높다고 분석했던 글이었습니다.

아마 주말에 제 글을 읽으셨던 분이시라면 개장 전부터 촉각을 곤두세우고 빠른 반응을 하셨겠지만

대다수의 개미들이 본업과 투자를 겸업하시기 때문에 발 빠른 대응은 어려우셨을 거라고 생각합니다.

주말 내내 정부발표인 "FDA 사전승인"을 뉴스 메인으로 올릴 때는 언제고 언론에서는 외교부가 혼란을 초래하고

가짜 뉴스라는 의혹까지 제기하고 있는 상황입니다.

우선 정확하게 말씀드리면 FDA에 사전승인(Pre-Approval)이라는 것은 없습니다. 다만 Pre-Approval Inspection이라는 것만

존재합니다. 직역한 그대로 "사전 승인 검사" 라는 거창한 의미를 가지는 것은 아니고요. 생산설비나 제조공정이 ISO 국제표준에

맞게 잘 이루어지고 있는지 등을 확인하는 정도에 불가합니다. 

아마 정부 쪽 담당자가 FDA 승인과정에 대해 잘 모르시는 분이라서 오해의 소지가 있는 발표를 해버렸네요. 언론에서 부채질까지

해버려 주식을 매집했던 세력이 3월 30일 장전부터 수익실현을 해버렸고, 그 결과 오르는 것 밖에 몰랐던 씨젠이 오늘 -8.18% 급락하여

주가가 111,100 원으로 마무리 되었습니다.

여기까지가 팩트 정리를 해드린 거고요. 그렇다면 과연 앞으로의 씨젠 주가는 어떻게 될 것인지에 대해 추측을 해보겠습니다.

위에 올려드린 링크 [씨젠 03-28 ] 뭐? 씨젠이 FDA 사전승인을 받았다고?????? 과연 호재가 맞나?? 에서 설명드렸다시피

미국 진단주의 경우 주가가 급등했던 구간이 3번 있었습니다.

1. 유럽 CE마크 획득 

2. 매출과 관련된 발언 시점

3. FDA EUA 발표 전

시기별로 정리해봤을 때 CE마크 획득 시기가 2월, 매출과 관련된 발언(국내외에서 수요 급증 발언), 마지막으로 남은 것은 

EUA 발표 하나가 남았네요. 

다행이다.. EUA 승인까지만 기다리면 되겠다고 생각하시는 분들이 있으시다면 매우 조심하셔야 합니다.

EUA 발표 전에 빠진 주가가  EUA 발표했다고 해서 회복되는 경우는 많지 않았거든요.

특히 씨젠은 2020년 2월 3일 기준으로 29,100원 하던 주가가 현재 4-5배 증가된 상태입니다. 즉 버블이 많이 끼여있는 상황이죠.

제가 버블이라고 언급하는 이유는 세계적인 코로나 진단키트의 부족 현상은 결국 코로나바이러스가 잠잠해지면 사라지게 되고, 

현재의 매출을 지속할 수 없기 때문입니다.

다시 말해 단기적인 호재로 인해 주가가 4-5배 상승한 상황인데 더 올라갈 여력이 있을지는 의문입니다. 만약 씨젠이 진단키트가 아닌

치료제나 특히 백신을 만들었다면 성장 모멘텀이 지속될 수 있겠지만, 진단키트 후발주자가 앞다투어 나오고 있는 상황에서 추가적인 상승은 어려워 보입니다.

저라면 이 상황에서 어떻게 할까요? 결론만 말씀드리면 저는 이미 미국장에서 최고점에 물려 약 3주간 고생하다 일부 손절하고 나왔습니다. 박스권 형성을 기다린 후 1/3 가량을 손절하고 박스 아래에서 매입, 박스 위에서 매도를 수 차례 해서 탈출하고 나왔습니다.

저와 같은 상황이 씨젠에 나오지 말라는 법도 없고, 꼭 나오라는 법도 없습니다. 다만 고점에서 물리신 분들은 손절선까지 염두에 두고

운용하시는 게 현명해 보입니다. 하지만 씨젠에 믿음이 있으신 분이시고, 연구를 많이 하신 분이시라면 본인의 분석 내용을 믿는 것도

나쁘지는 않을 것 같습니다.

요약입니다.

1. 씨젠의 모멘텀은 약해진 상태

2. 하지만 아직 최후의 한 방은 남았다.

3. 새로운 코로나 진단키트가 계속해서 나오는 상황에서 씨젠의 가치가 이전처럼 무조건 상승하기는 힘들다.

-끝-

미국 주식을 하시는 분이라면 VIX라는 것을 들어보신 적이 있으실 겁니다.

VIX(Volatility Index)는 S&P 500 지수 옵션 가격이 향후 30일간 어떻게 변동성을 가질까라는 시장의 기대를

나타내는 지수 입니다.

쉽게 말해서 VIX Index가 30%라면 향후 30일간 주식 시장이 30%의 등락을 거듭할 것이라고 예측하는 

투자자들이 많다고 해석할 수 있는거죠.

그래서 CNN에서 이 VIX를 반대로 추종하는 지수를 하나 만들었습니다.

그 이름도 유명한 CNN Fear & Greed Index!

사진으로 우선 살펴보시죠. 

보시는 법은 간단합니다.

1) 0에 가까울수록 투자자들은 급락할 꺼라고 예측

2) 100에 가까울수록 투자자들은 주가가 우상향 할 꺼라고 예측

저 수치가 2였을 때 나스닥에 진입하셨던 분들은 돈좀 버셨을껍니다. 

가끔씩 들어가셔서 CNN Fear & Greed Index 확인하시고, 버핏 할배가 말한대로

공포에 사서 탐욕에 파신다면 좀 더 안전한 투자가 될 수 있겠네요!

-끝-

링크 : https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01430086625707584&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

날짜 : 2020-03-27

내용 :

우리의 농심, 기생충 특수를 이은 코로나 특수 가능?

영화 기생충의 짜파구리 씬이 외국인 눈에도 맛있어 보였을가요?

영화 기생충의 오스카 석권 이후에 농심 짜파게티의 해외 매출이 120% 상승했다는

뉴스가 심심찮게 나왔습니다. 

거기다가 코로나 바이러스로 인한 라면 수요가 전세계적으로 증가하며 농심의 2020년 1분기

실적 향상이 기대되고 있습니다. 

표가 잘 안보이기는한데, 우리가 눈여겨 봐야할 것은 오른쪽 끝 줄의 녹색 부분만 보시면

됩니다. 자그마치 1분기 매출이 1,000억원 이상 증가될 것으로 보이네요. 여기다 영업이익 또한 400억 이상 증가될 것으로 보입니다.

코로나 때문에 대다수의 기업이 실적부진으로 인한 어닝쇼크가 예상되는 이 시기에 제약주가

아닌데 어마어마한 실적향상이 기대되고 있습니다. 

대부분의 제약주, 진단주들 상한가 찍고 떡락하는 모습이 많았는데, 농심은 조용한 강자였네요.

하나금융투자의 의견은 '매수', 목표주가 35만원 유지했습니다.

농심 1분기 보고서는 작년 기준으로 5월 15일에 접수되었습니다. (2019년 5월 15일)

작년 분기보고서 접수일자로 올해 농심 1분기 실적보고서는 마찬가지로 5월 15일이 될 가능성이

높습니다.

5월 15일이 금요일이니까 농심에서 주주들한테 신경쓴다면 5월 13일정도에 발표해서

주가 상승할 수 있도록 여유를 줄꺼 같은데, 뭐 주주들 생각을 많이 할련지는 모르겠네요.

감사합니다.

-끝-

링크 : https://stocktwits.com/

국내 주식을 하시는 분들은 네이버 종목토론방 약칭 네이버 종토방에서 정보를 얻거나,

종목 분위기를 파악하기 위해 들어가서 글을 보시기도 하시죠.

저도 가끔씩 들어갑니다만 항상 긍정적인 분들만 아니라 물 흐리시는 분들도 계시고,

정신 건강상 자주는 들어가지 않습니다만 호재가 딱 터지거나 했을 때 같이 응원하는 사람들이

있으면 재밌으니까 가끔씩은 들어가서 새로운 정보를 얻기도 하고, 멘탈도 나가기도 합니다. 

그렇다면 우리 미국 형님들이 주로 노시는 미국판 네이버 종토방은 어떤게 있을까요?

1) 야후 파이낸스(https://finance.yahoo.com/)

2) 인베스팅닷컴(https://www.investing.com/) 우측 상단에서 국가를 미국으로 바꾸어 주셔야 합니다.

3) 스톡트위츠(https://stocktwits.com/)

등등이 있는데요. 

오늘은 스톡트위츠에 대해서 설명드리려고 합니다. 

스톡트위츠는 SNS를 표방한 종목토론방인데요. 그래서 SNS를 자주 접해보신 분들은 이용하시기가 편하실꺼예요.

간단하게 웹페이지부터 확인해보면 

보시다시피 좌측에 내가 등록한 주식들, 가운데로는 등록한 주식과 관련된 글들이 나옵니다.

관심있는 주식들을 등록해놓고, 접속해서 실시간 주가(프리마켓, 포스트마켓 가격도 실시간 연동이 되기는 하지만

오류가 많기 때문에 다른 사이트에서 시세 확인하시는거 꼭 필요합니다.)

좌측에 등록해놓은 종목을 클릭하면 상세 페이지로 넘어가게 됩니다. 

여기 들어가시면 투자자들 혹은 해당 종목을 즐겨찾기 해놓은 사람들이 써놓은 의견을 볼 수 있는데요.

간단하게 몇개만 확인해볼까요?

이렇게 논리적인 의견을 확인할 수도 있지만, 물 흐리는 친구들도 많죠. 사람 사는게 여기나 저기나 

똑같나 봅니다.

어쨌든 나스닥에 투자하시면서 같이 의견을 공유하실 분이 없으시다면 가끔씩 들어가서

다른 투자자들은 어떻게 생각하시는지 참조하는 것도 좋습니다. 

다만 팩트체크는 늘 본인이 하셔야 하는거 잊지마시구요.

감사합니다.

-끝-

날짜        : 2020-03-28

해당 링크  : http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=202003281805001&code=940100

내용        : 

한국 코로나 테마주의 대장 씨젠이 FDA 사전승인받았다고 난리네요.

사전승인이라? 영어로는 Pre approval 이라고 하고 직역하면 승인을 미리 한다 이런 뜻인데요.

과연 이 사전 승인이라는게 우리가 상상하는 "정식 FDA 승인을 미리한다"라는게 맞는걸까요?

결론부터 말씀드립니다. 아닙니다. 우리가 생각하는 그 승인이 아닙니다.

원래는 미국에서 의료기기나 의약품을 판매하기 위해서는 FDA로부터 승인이 필요합니다.

일반적으로 기존에 있는 제품이나 건강 상에 문제가 없는 제품은 6개월 이내로 발급 가능하지만

진단 테스트킷이나 약물일 경우에는 정식절차를 밟을 경우 1년이 넘는 기간이 소요될 수 있습니다.

그럼 코로나바이러스 진단킷은 정식승인 못받잖아???????

네! 그래서 FDA에서 규정을 바꿨습니다. EUA(긴급사용승인)이라는 것을 만들어서 지금같이 긴급한 상황에서

제품에 대한 완벽한 테스트를 하기 전에 일단 사용하고 보자 라는 거죠.

그럼 씨젠이 승인받은거 아냐?????

아직 아닙니다. EUA는 일단 FDA의 승인의 일종입니다. 즉 FDA 승인을 위한 받기 위한 절차가 필요합니다.

즉 서류를 제출하고, 어떤 원리로 코로나바이러스를 판변할 수 있고, 정상적인 환경에서 제품을 생산하는 지 

등등..

그럼 씨젠이 도대체 뭘 승인받은거냐고!!!

- 씨젠은 현재 EUA를 승인받기 위한 전 단계입니다. EUA를 승인받아야 정상적으로 미국 내의 연구소, 병원 등에서 사용이 가능합니다. 

정확하게 말해서 미국에서 현재 씨젠의 코로나바이러스 테스트킷은 사용이 불가합니다.

그럼 씨젠이 Pre-Approval 받았으니까 곧 EUA 받을꺼네?

- 그건 맞습니다.

그럼 다음 주 씨젠 떡상 가능?

- 저 같은 경우에 미국에 있는 코로나 진단 업체에 투자한 적이 있는데요. 씨젠하고 좀 비슷한 테크트리였습니다. CE 마크 획득(유럽 인증) -> Pre Approval (사전 승인) -> EUA 획득

이 중에서 언제 주가가 제일 많이 올랐었냐구요? CE마크 획득했을 때요. 실상 EUA 획득했을 때는 이미 호재가

다 사라져 거품이 빠졌습니다. CE 마크 획득하고 20달러 찍었었는데 요새는 $8~10 왔다갔다 하고, 

기분 좋으면 $12 가기도 하고...

니 의견은 뭔데?

- 사실 잘 모르겠습니다. 이미 씨젠은 고평가 받고 있다고 생각하고 있습니다만 제가 그 생각한 이후에도 

주가가 한참이나 오르고 있네요. 결국 씨젠이 현재 받을 수 있는 최종 승인은 FDA의 EUA이며, 일반적으로

주가는 미래가치를 반영한다는 점을 봤을 때 EUA를 획득한다고 해서 10연 상한 떡상을 한다거나 하지는

않을 것 같습니다. 

하지만 우리나라는 워낙 테마의 민족이기도 하고, 결과는 어떻게 될지 모르겠습니다만 

3만원 하던 씨젠이 11만원이니 앞으로 진입하시는 분이나, 늦게 들어오신 분은 생각보다 먹을 게 

많이 없을 것 같기도 합니다.

다음 주 씨젠 떡상 가능? 여기부터는 제 의견 + 과거의 데이터를 기반으로 한 예상입니다.

미래는 과거와 다를 수도 있으니까. 투자는 마음이 가시는데로 하시고, 다만 올인은 하지마세요!!

-끝-